Стоимость чистых активов


Дата

Показатель

Стоимость, руб

Изменение, %

30.05.2025 Чистые активы 2 403 426 520,89 0,18
  Инвест пай 23 774,51 0,18
30.04.2025 Чистые активы 2 399 220 208,63 0,17
  Инвест пай 23 732,90 0,17
31.03.2025 Чистые активы 2 395 046 809,68 6,18
  Инвест пай 23 691,62 6,18
28.02.2025 Чистые активы 2 255 551 038,07 0,50
  Инвест пай 22 311,74 0,50
31.01.2025 Чистые активы 2 244 233 974,62 0,86
  Инвест пай 22 199,79 0,86
28.12.2024 Чистые активы 2 225 097 614,09 -0,20
  Инвест пай 22 010,49 -0,20
29.11.2024 Чистые активы 2 229 644 713,46 0,35
  Инвест пай 22 055,47 0,35
31.10.2024 Чистые активы 2 221 832 244,68 0,21
  Инвест пай 21 978,19 0,21
30.09.2024 Чистые активы 2 217 208 815,90 3,28
  Инвест пай 21 932,46 3,28
30.08.2024 Чистые активы 2 146 890 498,17 0,33
  Инвест пай 21 236,87 0,33
31.07.2024 Чистые активы 2 139 877 897,01 0,01
  Инвест пай 21 167,51 0,01
28.06.2024 Чистые активы 2 139 591 603,97 -0,68
  Инвест пай 21 164,67 -0,68
31.05.2024 Чистые активы 2 154 181 364,25 0,28
  Инвест пай 21 308,99 0,28
27.04.2024 Чистые активы 2 148 245 576,19 0,27
  Инвест пай 21 250,28 0,27
29.03.2024 Чистые активы 2 142 379 351,13 1,05
  Инвест пай 21 192,25 1,05
29.02.2024 Чистые активы 2 120 079 458,26 0,13
  Инвест пай 20 971,66 0,13
31.01.2024 Чистые активы 2 117 285 091,49 0,62
  Инвест пай 20 944,02 0,62
29.12.2023 Чистые активы 2 104 300 859,80 0,13
  Инвест пай 20 815,58 0,13
30.11.2023 Чистые активы 2 101 565 726,53 0,26
  Инвест пай 20 788,52 0,26
31.10.2023 Чистые активы 2 096 104 404,99 0,35
  Инвест пай 20 734,50 0,35
29.09.2023 Чистые активы 2 088 875 499,48 1,06
  Инвест пай 20 662,99 1,06
31.08.2023 Чистые активы 2 067 050 230,15 -0,27
  Инвест пай 20 447,10 -0,27
31.07.2023 Чистые активы 2 072 645 232,96 1,61
  Инвест пай 20 502,45 1,61
30.06.2023 Чистые активы 2 039 757 283,06 -0,53
  Инвест пай 20 177,12 -0,53
31.05.2023 Чистые активы 2 050 683 085,14 0,22
  Инвест пай 20 285,20 0,22
28.04.2023 Чистые активы 2 046 222 159,15 0,56
  Инвест пай 20 241,07 0,56
31.03.2023 Чистые активы 2 034 913 081,64 1,43
  Инвест пай 20 129,20 1,43
28.02.2023 Чистые активы 2 006 155 824,35 0,34
  Инвест пай 19 844,74 0,34
31.01.2023 Чистые активы 1 999 369 452,15 0,59
  Инвест пай 19 777,61 0,59
30.12.2022 Чистые активы 1 987 560 565,81 -0,27
  Инвест пай 19 660,79 -0,27
30.11.2022 Чистые активы 1 993 009 311,03 0,20
  Инвест пай 19 714,69 0,20
31.10.2022 Чистые активы 1 988 977 357,11 0,17
  Инвест пай 19 674,81 0,17
30.09.2022 Чистые активы 1 985 510 445,83 -4,01
  Инвест пай 19 640,51 -4,01
31.08.2022 Чистые активы 2 068 489 639,46 0,29
  Инвест пай 20 461,34 0,29
29.07.2022 Чистые активы 2 062 455 074,16 0,40
  Инвест пай 20 401,65 0,40
30.06.2022 Чистые активы 2 054 163 964,26 -0,31
  Инвест пай 20 319,63 -0,31
31.05.2022 Чистые активы 2 060 569 277,04 1,22
  Инвест пай 20 382,99 1,22
29.04.2022 Чистые активы 2 035 637 806,03 0,28
  Инвест пай 20 136,37 0,28
31.03.2022 Чистые активы 2 029 933 186,30 -2,05
  Инвест пай 20 079,94 -2,05
31.01.2022 Чистые активы 2 072 325 696,02 0,26
  Инвест пай 20 499,28 0,26
30.12.2021 Чистые активы 2 066 992 639,10 -0,24
  Инвест пай 20 446,53 -0,24
30.11.2021 Чистые активы 2 071 977 262,08 0,35
  Инвест пай 20 495,84 0,35
29.10.2021 Чистые активы 2 064 761 224,48 0,40
  Инвест пай 20 424,46 0,40
30.09.2021 Чистые активы 2 056 516 295,84 -0,51
  Инвест пай 20 342,90 -0,51
31.08.2021 Чистые активы 2 067 138 384,17 -0,22
  Инвест пай 20 447,97 -0,22
30.07.2021 Чистые активы 2 071 727 434,48 0,23
  Инвест пай 20 493,37 0,23
30.06.2021 Чистые активы 2 067 063 228,32 -0,18
  Инвест пай 20 447,23 -0,18
31.05.2021 Чистые активы 2 070 733 957,60 0,16
  Инвест пай 20 483,54 0,16
30.04.2021 Чистые активы 2 067 513 122,97 -5,28
  Инвест пай 20 451,68 -5,28
31.03.2021 Чистые активы 2 182 738 834,63 -3,12
  Инвест пай 21 591,48 -3,12
26.02.2021 Чистые активы 2 253 052 134,29 0,29
  Инвест пай 22 287,02 0,29
29.01.2021 Чистые активы 2 246 633 483,06 -13,71
  Инвест пай 22 223,52 -13,71
31.12.2020 Чистые активы 2 603 709 904,58 0,38
  Инвест пай 25 755,70 0,38
30.11.2020 Чистые активы 2 593 745 593,72 0,06
  Инвест пай 25 657,13 0,06
30.10.2020 Чистые активы 2 592 219 783,51 0,24
  Инвест пай 25 642,04 0,24
30.09.2020 Чистые активы 2 586 066 786,06 -1,86
  Инвест пай 25 581,17 -1,86
31.08.2020 Чистые активы 2 635 194 743,71 0,26
  Инвест пай 26 067,14 0,26
31.07.2020 Чистые активы 2 628 341 329,57 1,05
  Инвест пай 25 999,35 1,05
30.06.2020 Чистые активы 2 601 066 162,44 0,32
  Инвест пай 25 729,54 0,32

30.05.2025

Чистые активы

2 403 426 520,89

0,18

30.05.2025

Инвест пай

23 774,51

0,18

30.04.2025

Чистые активы

2 399 220 208,63

0,17

30.04.2025

Инвест пай

23 732,90

0,17

31.03.2025

Чистые активы

2 395 046 809,68

6,18

31.03.2025

Инвест пай

23 691,62

6,18

28.02.2025

Чистые активы

2 255 551 038,07

0,50

28.02.2025

Инвест пай

22 311,74

0,50

31.01.2025

Чистые активы

2 244 233 974,62

0,86

31.01.2025

Инвест пай

22 199,79

0,86

28.12.2024

Чистые активы

2 225 097 614,09

-0,20

28.12.2024

Инвест пай

22 010,49

-0,20

29.11.2024

Чистые активы

2 229 644 713,46

0,35

29.11.2024

Инвест пай

22 055,47

0,35

31.10.2024

Чистые активы

2 221 832 244,68

0,21

31.10.2024

Инвест пай

21 978,19

0,21

30.09.2024

Чистые активы

2 217 208 815,90

3,28

30.09.2024

Инвест пай

21 932,46

3,28

30.08.2024

Чистые активы

2 146 890 498,17

0,33

30.08.2024

Инвест пай

21 236,87

0,33

31.07.2024

Чистые активы

2 139 877 897,01

0,01

31.07.2024

Инвест пай

21 167,51

0,01

28.06.2024

Чистые активы

2 139 591 603,97

-0,68

28.06.2024

Инвест пай

21 164,67

-0,68

31.05.2024

Чистые активы

2 154 181 364,25

0,28

31.05.2024

Инвест пай

21 308,99

0,28

27.04.2024

Чистые активы

2 148 245 576,19

0,27

27.04.2024

Инвест пай

21 250,28

0,27

29.03.2024

Чистые активы

2 142 379 351,13

1,05

29.03.2024

Инвест пай

21 192,25

1,05

29.02.2024

Чистые активы

2 120 079 458,26

0,13

29.02.2024

Инвест пай

20 971,66

0,13

31.01.2024

Чистые активы

2 117 285 091,49

0,62

31.01.2024

Инвест пай

20 944,02

0,62

29.12.2023

Чистые активы

2 104 300 859,80

0,13

29.12.2023

Инвест пай

20 815,58

0,13

30.11.2023

Чистые активы

2 101 565 726,53

0,26

30.11.2023

Инвест пай

20 788,52

0,26

31.10.2023

Чистые активы

2 096 104 404,99

0,35

31.10.2023

Инвест пай

20 734,50

0,35

29.09.2023

Чистые активы

2 088 875 499,48

1,06

29.09.2023

Инвест пай

20 662,99

1,06

31.08.2023

Чистые активы

2 067 050 230,15

-0,27

31.08.2023

Инвест пай

20 447,10

-0,27

31.07.2023

Чистые активы

2 072 645 232,96

1,61

31.07.2023

Инвест пай

20 502,45

1,61

30.06.2023

Чистые активы

2 039 757 283,06

-0,53

30.06.2023

Инвест пай

20 177,12

-0,53

31.05.2023

Чистые активы

2 050 683 085,14

0,22

31.05.2023

Инвест пай

20 285,20

0,22

28.04.2023

Чистые активы

2 046 222 159,15

0,56

28.04.2023

Инвест пай

20 241,07

0,56

31.03.2023

Чистые активы

2 034 913 081,64

1,43

31.03.2023

Инвест пай

20 129,20

1,43

28.02.2023

Чистые активы

2 006 155 824,35

0,34

28.02.2023

Инвест пай

19 844,74

0,34

31.01.2023

Чистые активы

1 999 369 452,15

0,59

31.01.2023

Инвест пай

19 777,61

0,59

30.12.2022

Чистые активы

1 987 560 565,81

-0,27

30.12.2022

Инвест пай

19 660,79

-0,27

30.11.2022

Чистые активы

1 993 009 311,03

0,20

30.11.2022

Инвест пай

19 714,69

0,20

31.10.2022

Чистые активы

1 988 977 357,11

0,17

31.10.2022

Инвест пай

19 674,81

0,17

30.09.2022

Чистые активы

1 985 510 445,83

-4,01

30.09.2022

Инвест пай

19 640,51

-4,01

31.08.2022

Чистые активы

2 068 489 639,46

0,29

31.08.2022

Инвест пай

20 461,34

0,29

29.07.2022

Чистые активы

2 062 455 074,16

0,40

29.07.2022

Инвест пай

20 401,65

0,40

30.06.2022

Чистые активы

2 054 163 964,26

-0,31

30.06.2022

Инвест пай

20 319,63

-0,31

31.05.2022

Чистые активы

2 060 569 277,04

1,22

31.05.2022

Инвест пай

20 382,99

1,22

29.04.2022

Чистые активы

2 035 637 806,03

0,28

29.04.2022

Инвест пай

20 136,37

0,28

31.03.2022

Чистые активы

2 029 933 186,30

-2,05

31.03.2022

Инвест пай

20 079,94

-2,05

31.01.2022

Чистые активы

2 072 325 696,02

0,26

31.01.2022

Инвест пай

20 499,28

0,26

30.12.2021

Чистые активы

2 066 992 639,10

-0,24

30.12.2021

Инвест пай

20 446,53

-0,24

30.11.2021

Чистые активы

2 071 977 262,08

0,35

30.11.2021

Инвест пай

20 495,84

0,35

29.10.2021

Чистые активы

2 064 761 224,48

0,40

29.10.2021

Инвест пай

20 424,46

0,40

30.09.2021

Чистые активы

2 056 516 295,84

-0,51

30.09.2021

Инвест пай

20 342,90

-0,51

31.08.2021

Чистые активы

2 067 138 384,17

-0,22

31.08.2021

Инвест пай

20 447,97

-0,22

30.07.2021

Чистые активы

2 071 727 434,48

0,23

30.07.2021

Инвест пай

20 493,37

0,23

30.06.2021

Чистые активы

2 067 063 228,32

-0,18

30.06.2021

Инвест пай

20 447,23

-0,18

31.05.2021

Чистые активы

2 070 733 957,60

0,16

31.05.2021

Инвест пай

20 483,54

0,16

30.04.2021

Чистые активы

2 067 513 122,97

-5,28

30.04.2021

Инвест пай

20 451,68

-5,28

31.03.2021

Чистые активы

2 182 738 834,63

-3,12

31.03.2021

Инвест пай

21 591,48

-3,12

26.02.2021

Чистые активы

2 253 052 134,29

0,29

26.02.2021

Инвест пай

22 287,02

0,29

29.01.2021

Чистые активы

2 246 633 483,06

-13,71

29.01.2021

Инвест пай

22 223,52

-13,71

31.12.2020

Чистые активы

2 603 709 904,58

0,38

31.12.2020

Инвест пай

25 755,70

0,38

30.11.2020

Чистые активы

2 593 745 593,72

0,06

30.11.2020

Инвест пай

25 657,13

0,06

30.10.2020

Чистые активы

2 592 219 783,51

0,24

30.10.2020

Инвест пай

25 642,04

0,24

30.09.2020

Чистые активы

2 586 066 786,06

-1,86

30.09.2020

Инвест пай

25 581,17

-1,86

31.08.2020

Чистые активы

2 635 194 743,71

0,26

31.08.2020

Инвест пай

26 067,14

0,26

31.07.2020

Чистые активы

2 628 341 329,57

1,05

31.07.2020

Инвест пай

25 999,35

1,05

30.06.2020

Чистые активы

2 601 066 162,44

0,32

30.06.2020

Инвест пай

25 729,54

0,32