|
Доходность фонда
Доходность ЗПИКФ "Рентный доход ПРО" |
Дата начисления
|
Сумма выплаты, руб.
|
Сумма выплаты на пай, руб.
|
Расчетная стоимость пая, руб.
|
Дивидендная доходность за 3 мес.*, % год.
|
Дивидендная доходность за прошедшие 12 мес.*, % год.
|
Доходность от изменения стоимости пая за прошедшие 12 мес.**, % год.
|
Общая доходность за прошедшие 12 мес.***, % год.
|
30.11.2021 |
|
|
1 014,43 |
|
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
1 021,39 |
|
|
|
|
28.02.2022 |
41 697 000,00 |
25,10 |
1 009,56 |
|
|
|
|
31.05.2022 |
38 500 000,00 |
23,17 |
1 074,90 |
|
|
|
|
31.08.2022 |
35 500 000,00 |
21,37 |
1 074,01 |
|
|
|
|
30.11.2022 |
32 500 000,00 |
19,56 |
1 096,47 |
|
|
|
|
31.12.2022 |
|
|
1 103,68 |
|
8,70% |
8,10% |
16,80% |
28.02.2023 |
34 000 000,00 |
20,46 |
1 096,44 |
|
|
|
|
31.05.2023 |
35 000 000,00 |
21,07 |
1 133,74 |
|
|
|
|
31.08.2023 |
35 000 000,00 |
21,07 |
1 129,56 |
|
|
|
|
30.11.2023 |
35 838 195,92 |
21,57 |
1 133,11 |
|
|
|
|
31.12.2023 |
|
|
1 110,47 |
|
7,63% |
0,62% |
8,24% |
29.02.2024 |
35 300 000,00 |
21,25 |
1 338,90 |
|
|
|
|
31.05.2024 |
38 762 433,38 |
23,33 |
1 333,41 |
|
|
|
|
31.08.2024 |
48 515 313,92 |
29,20 |
1 425,66 |
|
|
|
|
30.11.2024 |
31 933 710,00 |
19,22 |
1 653,85 |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
1 631,56 |
|
8,37% |
46,93% |
55,30% |
28.02.2025 |
46 521 982,56 |
28,00 |
1 973,67 |
|
|
|
|
31.05.2025 |
46 521 533,90 |
28,00 |
2 068,10 |
|
7,83% |
55,10% |
62,93% |
|