Доходность фонда


Доходность ЗПИКФ "Рентный доход ПРО"

Дата начисления

Сумма выплаты, руб.

Сумма выплаты на пай, руб.

Расчетная стоимость пая, руб.

Дивидендная доходность за 3 мес.*, % год.

Дивидендная доходность за прошедшие 12 мес.*, % год.

Доходность от изменения стоимости пая за прошедшие 12 мес.**, % год.

Общая доходность за прошедшие 12 мес.***, % год.

30.11.2021 1 014,43
31.12.2021 1 021,39
28.02.2022 41 697 000,00 25,10 1 009,56
31.05.2022 38 500 000,00 23,17 1 074,90
31.08.2022 35 500 000,00 21,37 1 074,01
30.11.2022 32 500 000,00 19,56 1 096,47
31.12.2022 1 103,68 8,70% 8,10% 16,80%
28.02.2023 34 000 000,00 20,46 1 096,44
31.05.2023 35 000 000,00 21,07 1 133,74
31.08.2023 35 000 000,00 21,07 1 129,56
30.11.2023 35 838 195,92 21,57 1 133,11
31.12.2023 1 110,47 7,63% 0,62% 8,24%
29.02.2024 35 300 000,00 21,25 1 338,90
31.05.2024 38 762 433,38 23,33 1 333,41
31.08.2024 48 515 313,92 29,20 1 425,66
30.11.2024 31 933 710,00 19,22 1 653,85 8,21% 45,96% 54,16%
31.12.2024 1 631,56 8,37% 46,93% 55,30%
28.02.2025 46 521 982,56 28,00 1 973,67
31.05.2025 46 521 533,90 28,00 2 068,10

* - дивидендная доходность в процентах рассчитывается как сумма дохода, выплаченная за период, деленная на расчетную стоимость пая на начало периода, умноженная на 100;

** - доходность от изменения стоимости пая в процентах рассчитывается как прирост стоимости пая за период, деленный на расчетную стоимость пая на начало периода, умноженный на 100;

*** - общая доходность в процентах определяется в относительном выражении по формуле

rfbcdb.png
- прирост;
- расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на начало периода, за который определяется прирост;
- расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на конец периода, за который определяется прирост;
- сумма доходов от доверительного управления имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, в расчете на один инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда, начисленных за период, за который определяется прирост, в случае если выплата указанного дохода предусмотрена правилами доверительного управления паевого инвестиционного фонда.

Если доходность определяется за период менее чем 12 мес., то расчитывается в процентах годовых посредством умножения значений в абсолютном выражении на соответствующее количество периодов (12, 4, 2, 4/3).