|
Стоимость чистых активов
Дата
|
Показатель
|
Стоимость, руб
|
Изменение, %
|
31.07.2025 |
Чистые активы
|
8 995 197 236,94 |
4,54 |
|
Инвест пай
|
142 669,20 |
4,54 |
30.06.2025 |
Чистые активы
|
8 604 886 112,74 |
-2,03 |
|
Инвест пай
|
136 478,64 |
-2,03 |
30.05.2025 |
Чистые активы
|
8 783 567 706,28 |
0,77 |
|
Инвест пай
|
139 312,63 |
0,77 |
30.04.2025 |
Чистые активы
|
8 716 765 005,75 |
0,68 |
|
Инвест пай
|
138 253,10 |
0,68 |
31.03.2025 |
Чистые активы
|
8 657 502 047,95 |
-2,05 |
|
Инвест пай
|
137 313,16 |
-2,05 |
28.02.2025 |
Чистые активы
|
8 838 804 390,13 |
5,28 |
|
Инвест пай
|
140 188,72 |
5,28 |
31.01.2025 |
Чистые активы
|
8 395 822 065,38 |
1,22 |
|
Инвест пай
|
133 162,76 |
1,22 |
28.12.2024 |
Чистые активы
|
8 294 912 084,08 |
-2,14 |
|
Инвест пай
|
131 562,26 |
-2,14 |
29.11.2024 |
Чистые активы
|
8 476 685 247,64 |
0,76 |
|
Инвест пай
|
134 445,29 |
0,76 |
31.10.2024 |
Чистые активы
|
8 412 804 129,24 |
0,47 |
|
Инвест пай
|
133 432,10 |
0,47 |
30.09.2024 |
Чистые активы
|
8 373 775 905,55 |
6,05 |
|
Инвест пай
|
132 813,09 |
6,05 |
30.08.2024 |
Чистые активы
|
7 896 074 537,30 |
0,70 |
|
Инвест пай
|
125 236,46 |
0,70 |
31.07.2024 |
Чистые активы
|
7 841 396 917,61 |
0,72 |
|
Инвест пай
|
124 369,24 |
0,72 |
28.06.2024 |
Чистые активы
|
7 785 272 754,29 |
-1,40 |
|
Инвест пай
|
123 479,08 |
-1,40 |
31.05.2024 |
Чистые активы
|
7 895 572 564,01 |
0,70 |
|
Инвест пай
|
125 228,50 |
0,70 |
27.04.2024 |
Чистые активы
|
7 840 514 238,50 |
2,66 |
|
Инвест пай
|
124 355,24 |
2,66 |
29.03.2024 |
Чистые активы
|
7 637 605 011,00 |
2,99 |
|
Инвест пай
|
121 136,98 |
2,99 |
29.02.2024 |
Чистые активы
|
7 415 906 019,05 |
0,72 |
|
Инвест пай
|
117 620,70 |
0,72 |
31.01.2024 |
Чистые активы
|
7 363 250 576,35 |
1,21 |
|
Инвест пай
|
116 785,56 |
1,21 |
29.12.2023 |
Чистые активы
|
7 275 438 388,57 |
-1,47 |
|
Инвест пай
|
115 392,80 |
-1,47 |
30.11.2023 |
Чистые активы
|
7 383 810 887,27 |
1,00 |
|
Инвест пай
|
117 111,65 |
1,00 |
31.10.2023 |
Чистые активы
|
7 310 535 394,04 |
0,74 |
|
Инвест пай
|
115 949,46 |
0,74 |
29.09.2023 |
Чистые активы
|
7 256 660 825,84 |
0,31 |
|
Инвест пай
|
115 094,98 |
0,31 |
31.08.2023 |
Чистые активы
|
7 234 205 802,61 |
0,70 |
|
Инвест пай
|
114 738,83 |
0,70 |
31.07.2023 |
Чистые активы
|
7 184 064 884,95 |
0,68 |
|
Инвест пай
|
113 943,56 |
0,68 |
30.06.2023 |
Чистые активы
|
7 135 312 414,17 |
-1,37 |
|
Инвест пай
|
113 170,32 |
-1,37 |
31.05.2023 |
Чистые активы
|
7 234 714 636,00 |
1,39 |
|
Инвест пай
|
114 746,90 |
1,39 |
28.04.2023 |
Чистые активы
|
7 135 847 131,28 |
0,64 |
|
Инвест пай
|
113 178,80 |
0,64 |
31.03.2023 |
Чистые активы
|
7 090 126 143,69 |
-1,06 |
|
Инвест пай
|
112 453,64 |
-1,06 |
28.02.2023 |
Чистые активы
|
7 166 255 427,02 |
0,67 |
|
Инвест пай
|
113 661,09 |
0,67 |
31.01.2023 |
Чистые активы
|
7 118 242 384,45 |
1,09 |
|
Инвест пай
|
112 899,58 |
1,09 |
30.12.2022 |
Чистые активы
|
7 041 364 078,75 |
-0,45 |
|
Инвест пай
|
111 680,24 |
-0,45 |
30.11.2022 |
Чистые активы
|
7 073 061 605,56 |
0,73 |
|
Инвест пай
|
112 182,98 |
0,73 |
31.10.2022 |
Чистые активы
|
7 022 113 224,78 |
2,03 |
|
Инвест пай
|
111 374,91 |
2,03 |
30.09.2022 |
Чистые активы
|
6 882 373 466,81 |
-1,10 |
|
Инвест пай
|
109 158,56 |
-1,10 |
31.08.2022 |
Чистые активы
|
6 959 111 204,30 |
1,29 |
|
Инвест пай
|
110 375,66 |
1,29 |
29.07.2022 |
Чистые активы
|
6 870 699 585,01 |
0,68 |
|
Инвест пай
|
108 973,40 |
0,68 |
30.06.2022 |
Чистые активы
|
6 823 957 843,26 |
-1,61 |
|
Инвест пай
|
108 232,05 |
-1,61 |
31.05.2022 |
Чистые активы
|
6 935 880 318,27 |
0,75 |
|
Инвест пай
|
110 007,21 |
0,75 |
29.04.2022 |
Чистые активы
|
6 884 388 889,83 |
1,32 |
|
Инвест пай
|
109 190,52 |
1,32 |
31.03.2022 |
Чистые активы
|
6 794 687 184,66 |
2,79 |
|
Инвест пай
|
107 767,80 |
2,79 |
28.02.2022 |
Чистые активы
|
6 610 581 348,64 |
0,69 |
|
Инвест пай
|
104 847,77 |
0,69 |
31.01.2022 |
Чистые активы
|
6 565 273 628,55 |
1,01 |
|
Инвест пай
|
104 129,16 |
1,01 |
30.12.2021 |
Чистые активы
|
6 499 821 070,35 |
-1,57 |
|
Инвест пай
|
103 091,05 |
-1,57 |
30.11.2021 |
Чистые активы
|
6 603 425 433,62 |
0,67 |
|
Инвест пай
|
104 734,27 |
0,67 |
29.10.2021 |
Чистые активы
|
6 559 630 402,10 |
0,61 |
|
Инвест пай
|
104 039,66 |
0,61 |
30.09.2021 |
Чистые активы
|
6 520 043 768,39 |
0,33 |
|
Инвест пай
|
103 411,79 |
0,33 |
31.08.2021 |
Чистые активы
|
6 498 504 435,89 |
8,67 |
|
Инвест пай
|
103 070,16 |
0,28 |
24.08.2021 |
Чистые активы
|
5 980 149 798,15 |
0,42 |
|
Инвест пай
|
102 779,05 |
0,42 |
30.07.2021 |
Чистые активы
|
5 955 281 183,70 |
11,93 |
|
Инвест пай
|
102 351,64 |
0,59 |
30.06.2021 |
Чистые активы
|
5 320 465 774,43 |
8,35 |
|
Инвест пай
|
101 753,28 |
-1,66 |
03.06.2021 |
Чистые активы
|
4 910 496 014,20 |
0,06 |
|
Инвест пай
|
103 475,10 |
0,06 |
31.05.2021 |
Чистые активы
|
4 907 699 211,98 |
0,52 |
|
Инвест пай
|
103 416,16 |
0,52 |
30.04.2021 |
Чистые активы
|
4 882 158 696,68 |
0,44 |
|
Инвест пай
|
102 877,96 |
0,44 |
31.03.2021 |
Чистые активы
|
4 860 597 313,80 |
-0,51 |
|
Инвест пай
|
102 423,62 |
-0,51 |
04.03.2021 |
Чистые активы
|
4 885 516 505,74 |
-0,08 |
|
Инвест пай
|
102 948,72 |
-0,08 |
26.02.2021 |
Чистые активы
|
4 889 488 620,37 |
-3,54 |
|
Инвест пай
|
103 032,42 |
0,48 |
05.02.2021 |
Чистые активы
|
5 068 862 466,00 |
23,02 |
|
Инвест пай
|
102 539,74 |
-0,03 |
29.01.2021 |
Чистые активы
|
5 069 464 272,33 |
23,04 |
|
Инвест пай
|
102 551,91 |
-0,02 |
25.01.2021 |
Чистые активы
|
4 120 249 436,62 |
2,93 |
|
Инвест пай
|
102 567,80 |
2,93 |
31.12.2020 |
Чистые активы
|
4 002 841 803,05 |
27,40 |
|
Инвест пай
|
99 645,10 |
-2,10 |
22.12.2020 |
Чистые активы
|
3 141 870 629,42 |
0,06 |
|
Инвест пай
|
101 784,33 |
0,06 |
30.11.2020 |
Чистые активы
|
3 139 835 717,90 |
0,14 |
|
Инвест пай
|
101 718,40 |
0,14 |
20.11.2020 |
Чистые активы
|
3 138 293 890,84 |
0,09 |
|
Инвест пай
|
101 668,45 |
0,09 |
30.10.2020 |
Чистые активы
|
3 135 435 456,80 |
0,03 |
|
Инвест пай
|
101 575,85 |
0,03 |
30.09.2020 |
Чистые активы
|
3 134 413 903,68 |
0,03 |
|
Инвест пай
|
101 542,76 |
0,03 |
31.08.2020 |
Чистые активы
|
3 133 346 288,04 |
0,05 |
|
Инвест пай
|
101 508,17 |
0,05 |
31.07.2020 |
Чистые активы
|
3 131 705 814,88 |
0,14 |
|
Инвест пай
|
101 455,03 |
0,14 |
30.06.2020 |
Чистые активы
|
3 127 470 999,48 |
0,38 |
|
Инвест пай
|
101 317,83 |
0,38 |
29.05.2020 |
Чистые активы
|
3 115 613 034,71 |
0,21 |
|
Инвест пай
|
100 933,68 |
0,21 |
30.04.2020 |
Чистые активы
|
3 109 218 232,51 |
0,22 |
|
Инвест пай
|
100 726,52 |
0,22 |
31.03.2020 |
Чистые активы
|
3 102 332 889,96 |
52,74 |
|
Инвест пай
|
100 503,46 |
0,28 |
10.03.2020 |
Чистые активы
|
2 033 064 339,20 |
0,09 |
|
Инвест пай
|
100 317,19 |
0,09 |
28.02.2020 |
Чистые активы
|
2 031 166 672,17 |
0,16 |
|
Инвест пай
|
100 223,55 |
0,16 |
31.01.2020 |
Чистые активы
|
2 027 820 822,37 |
0,06 |
|
Инвест пай
|
100 058,46 |
0,06 |
14.01.2020 |
Чистые активы
|
2 026 636 000,00 |
100,00 |
|
Инвест пай
|
99 999,99 |
100,00 |
31.07.2025
Чистые активы
|
8 995 197 236,94
4,54
|
31.07.2025
Инвест пай
|
142 669,20
4,54
|
30.06.2025
Чистые активы
|
8 604 886 112,74
-2,03
|
30.06.2025
Инвест пай
|
136 478,64
-2,03
|
30.05.2025
Чистые активы
|
8 783 567 706,28
0,77
|
30.05.2025
Инвест пай
|
139 312,63
0,77
|
30.04.2025
Чистые активы
|
8 716 765 005,75
0,68
|
30.04.2025
Инвест пай
|
138 253,10
0,68
|
31.03.2025
Чистые активы
|
8 657 502 047,95
-2,05
|
31.03.2025
Инвест пай
|
137 313,16
-2,05
|
28.02.2025
Чистые активы
|
8 838 804 390,13
5,28
|
28.02.2025
Инвест пай
|
140 188,72
5,28
|
31.01.2025
Чистые активы
|
8 395 822 065,38
1,22
|
31.01.2025
Инвест пай
|
133 162,76
1,22
|
28.12.2024
Чистые активы
|
8 294 912 084,08
-2,14
|
28.12.2024
Инвест пай
|
131 562,26
-2,14
|
29.11.2024
Чистые активы
|
8 476 685 247,64
0,76
|
29.11.2024
Инвест пай
|
134 445,29
0,76
|
31.10.2024
Чистые активы
|
8 412 804 129,24
0,47
|
31.10.2024
Инвест пай
|
133 432,10
0,47
|
30.09.2024
Чистые активы
|
8 373 775 905,55
6,05
|
30.09.2024
Инвест пай
|
132 813,09
6,05
|
30.08.2024
Чистые активы
|
7 896 074 537,30
0,70
|
30.08.2024
Инвест пай
|
125 236,46
0,70
|
31.07.2024
Чистые активы
|
7 841 396 917,61
0,72
|
31.07.2024
Инвест пай
|
124 369,24
0,72
|
28.06.2024
Чистые активы
|
7 785 272 754,29
-1,40
|
28.06.2024
Инвест пай
|
123 479,08
-1,40
|
31.05.2024
Чистые активы
|
7 895 572 564,01
0,70
|
31.05.2024
Инвест пай
|
125 228,50
0,70
|
27.04.2024
Чистые активы
|
7 840 514 238,50
2,66
|
27.04.2024
Инвест пай
|
124 355,24
2,66
|
29.03.2024
Чистые активы
|
7 637 605 011,00
2,99
|
29.03.2024
Инвест пай
|
121 136,98
2,99
|
29.02.2024
Чистые активы
|
7 415 906 019,05
0,72
|
29.02.2024
Инвест пай
|
117 620,70
0,72
|
31.01.2024
Чистые активы
|
7 363 250 576,35
1,21
|
31.01.2024
Инвест пай
|
116 785,56
1,21
|
29.12.2023
Чистые активы
|
7 275 438 388,57
-1,47
|
29.12.2023
Инвест пай
|
115 392,80
-1,47
|
30.11.2023
Чистые активы
|
7 383 810 887,27
1,00
|
30.11.2023
Инвест пай
|
117 111,65
1,00
|
31.10.2023
Чистые активы
|
7 310 535 394,04
0,74
|
31.10.2023
Инвест пай
|
115 949,46
0,74
|
29.09.2023
Чистые активы
|
7 256 660 825,84
0,31
|
29.09.2023
Инвест пай
|
115 094,98
0,31
|
31.08.2023
Чистые активы
|
7 234 205 802,61
0,70
|
31.08.2023
Инвест пай
|
114 738,83
0,70
|
31.07.2023
Чистые активы
|
7 184 064 884,95
0,68
|
31.07.2023
Инвест пай
|
113 943,56
0,68
|
30.06.2023
Чистые активы
|
7 135 312 414,17
-1,37
|
30.06.2023
Инвест пай
|
113 170,32
-1,37
|
31.05.2023
Чистые активы
|
7 234 714 636,00
1,39
|
31.05.2023
Инвест пай
|
114 746,90
1,39
|
28.04.2023
Чистые активы
|
7 135 847 131,28
0,64
|
28.04.2023
Инвест пай
|
113 178,80
0,64
|
31.03.2023
Чистые активы
|
7 090 126 143,69
-1,06
|
31.03.2023
Инвест пай
|
112 453,64
-1,06
|
28.02.2023
Чистые активы
|
7 166 255 427,02
0,67
|
28.02.2023
Инвест пай
|
113 661,09
0,67
|
31.01.2023
Чистые активы
|
7 118 242 384,45
1,09
|
31.01.2023
Инвест пай
|
112 899,58
1,09
|
30.12.2022
Чистые активы
|
7 041 364 078,75
-0,45
|
30.12.2022
Инвест пай
|
111 680,24
-0,45
|
30.11.2022
Чистые активы
|
7 073 061 605,56
0,73
|
30.11.2022
Инвест пай
|
112 182,98
0,73
|
31.10.2022
Чистые активы
|
7 022 113 224,78
2,03
|
31.10.2022
Инвест пай
|
111 374,91
2,03
|
30.09.2022
Чистые активы
|
6 882 373 466,81
-1,10
|
30.09.2022
Инвест пай
|
109 158,56
-1,10
|
31.08.2022
Чистые активы
|
6 959 111 204,30
1,29
|
31.08.2022
Инвест пай
|
110 375,66
1,29
|
29.07.2022
Чистые активы
|
6 870 699 585,01
0,68
|
29.07.2022
Инвест пай
|
108 973,40
0,68
|
30.06.2022
Чистые активы
|
6 823 957 843,26
-1,61
|
30.06.2022
Инвест пай
|
108 232,05
-1,61
|
31.05.2022
Чистые активы
|
6 935 880 318,27
0,75
|
31.05.2022
Инвест пай
|
110 007,21
0,75
|
29.04.2022
Чистые активы
|
6 884 388 889,83
1,32
|
29.04.2022
Инвест пай
|
109 190,52
1,32
|
31.03.2022
Чистые активы
|
6 794 687 184,66
2,79
|
31.03.2022
Инвест пай
|
107 767,80
2,79
|
28.02.2022
Чистые активы
|
6 610 581 348,64
0,69
|
28.02.2022
Инвест пай
|
104 847,77
0,69
|
31.01.2022
Чистые активы
|
6 565 273 628,55
1,01
|
31.01.2022
Инвест пай
|
104 129,16
1,01
|
30.12.2021
Чистые активы
|
6 499 821 070,35
-1,57
|
30.12.2021
Инвест пай
|
103 091,05
-1,57
|
30.11.2021
Чистые активы
|
6 603 425 433,62
0,67
|
30.11.2021
Инвест пай
|
104 734,27
0,67
|
29.10.2021
Чистые активы
|
6 559 630 402,10
0,61
|
29.10.2021
Инвест пай
|
104 039,66
0,61
|
30.09.2021
Чистые активы
|
6 520 043 768,39
0,33
|
30.09.2021
Инвест пай
|
103 411,79
0,33
|
31.08.2021
Чистые активы
|
6 498 504 435,89
8,67
|
31.08.2021
Инвест пай
|
103 070,16
0,28
|
24.08.2021
Чистые активы
|
5 980 149 798,15
0,42
|
24.08.2021
Инвест пай
|
102 779,05
0,42
|
30.07.2021
Чистые активы
|
5 955 281 183,70
11,93
|
30.07.2021
Инвест пай
|
102 351,64
0,59
|
30.06.2021
Чистые активы
|
5 320 465 774,43
8,35
|
30.06.2021
Инвест пай
|
101 753,28
-1,66
|
03.06.2021
Чистые активы
|
4 910 496 014,20
0,06
|
03.06.2021
Инвест пай
|
103 475,10
0,06
|
31.05.2021
Чистые активы
|
4 907 699 211,98
0,52
|
31.05.2021
Инвест пай
|
103 416,16
0,52
|
30.04.2021
Чистые активы
|
4 882 158 696,68
0,44
|
30.04.2021
Инвест пай
|
102 877,96
0,44
|
31.03.2021
Чистые активы
|
4 860 597 313,80
-0,51
|
31.03.2021
Инвест пай
|
102 423,62
-0,51
|
04.03.2021
Чистые активы
|
4 885 516 505,74
-0,08
|
04.03.2021
Инвест пай
|
102 948,72
-0,08
|
26.02.2021
Чистые активы
|
4 889 488 620,37
-3,54
|
26.02.2021
Инвест пай
|
103 032,42
0,48
|
05.02.2021
Чистые активы
|
5 068 862 466,00
23,02
|
05.02.2021
Инвест пай
|
102 539,74
-0,03
|
29.01.2021
Чистые активы
|
5 069 464 272,33
23,04
|
29.01.2021
Инвест пай
|
102 551,91
-0,02
|
25.01.2021
Чистые активы
|
4 120 249 436,62
2,93
|
25.01.2021
Инвест пай
|
102 567,80
2,93
|
31.12.2020
Чистые активы
|
4 002 841 803,05
27,40
|
31.12.2020
Инвест пай
|
99 645,10
-2,10
|
22.12.2020
Чистые активы
|
3 141 870 629,42
0,06
|
22.12.2020
Инвест пай
|
101 784,33
0,06
|
30.11.2020
Чистые активы
|
3 139 835 717,90
0,14
|
30.11.2020
Инвест пай
|
101 718,40
0,14
|
20.11.2020
Чистые активы
|
3 138 293 890,84
0,09
|
20.11.2020
Инвест пай
|
101 668,45
0,09
|
30.10.2020
Чистые активы
|
3 135 435 456,80
0,03
|
30.10.2020
Инвест пай
|
101 575,85
0,03
|
30.09.2020
Чистые активы
|
3 134 413 903,68
0,03
|
30.09.2020
Инвест пай
|
101 542,76
0,03
|
31.08.2020
Чистые активы
|
3 133 346 288,04
0,05
|
31.08.2020
Инвест пай
|
101 508,17
0,05
|
31.07.2020
Чистые активы
|
3 131 705 814,88
0,14
|
31.07.2020
Инвест пай
|
101 455,03
0,14
|
30.06.2020
Чистые активы
|
3 127 470 999,48
0,38
|
30.06.2020
Инвест пай
|
101 317,83
0,38
|
29.05.2020
Чистые активы
|
3 115 613 034,71
0,21
|
29.05.2020
Инвест пай
|
100 933,68
0,21
|
30.04.2020
Чистые активы
|
3 109 218 232,51
0,22
|
30.04.2020
Инвест пай
|
100 726,52
0,22
|
31.03.2020
Чистые активы
|
3 102 332 889,96
52,74
|
31.03.2020
Инвест пай
|
100 503,46
0,28
|
10.03.2020
Чистые активы
|
2 033 064 339,20
0,09
|
10.03.2020
Инвест пай
|
100 317,19
0,09
|
28.02.2020
Чистые активы
|
2 031 166 672,17
0,16
|
28.02.2020
Инвест пай
|
100 223,55
0,16
|
31.01.2020
Чистые активы
|
2 027 820 822,37
0,06
|
31.01.2020
Инвест пай
|
100 058,46
0,06
|
14.01.2020
Чистые активы
|
2 026 636 000,00
100,00
|
14.01.2020
Инвест пай
|
99 999,99
100,00
|
|